Mehr Liquidität im Betrieb – aus dem, was heute investiert ist

Liquiditätsplanung und Fortbestehensprognose beantworten die Frage, ob und wie lange Ihr Unternehmen unter bestimmten Annahmen zahlungsfähig bleibt. Dieses Projekt setzt früher an: Es zeigt, warum Liquidität heute gebunden ist und welche Stellhebel im Working Capital genutzt werden können, bevor zusätzliche Finanzierung, neue Schulden oder eine umfassende Restrukturierung Thema werden.

Sie benötigen vor allem belastbare Zahlen und wenige Entscheider – keine Projektorganisation im Großformat. Typischerweise arbeiten wir mit Geschäftsführung, Finance und den Verantwortlichen für Einkauf, Logistik und Vertrieb zusammen. Die Analysen erfolgen weitgehend auf Basis vorhandener Auswertungen; Workshops bleiben zielgerichtet und überschaubar.

Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung von Working Capital und Cash Flow, nicht auf pauschalen Kostensenkungen. Ziel ist, Liquidität aus dem laufenden Geschäft freizusetzen und damit auch die Basis für Kreditverhandlungen, Investitionsentscheidungen und die Stabilität des Unternehmensergebnisses zu verbessern.

Viele Banken betrachten Cash Flow, Working‑Capital‑Kennzahlen und Covenants als zentrale Größen für Kreditvereinbarungen und Konditionen. Ein strukturierter Blick auf Working Capital unterstützt Sie in Gesprächen mit Finanzierungspartnern, weil Sie nachvollziehbar darlegen können, wie Sie Liquidität intern stärken und Überschuldungsszenarien aktiv vermeiden.

Das Angebot ist so gestaltet, dass Sie nach Abschluss eine klare Entscheidungsgrundlage haben: ein transparentes Bild des Working Capital, konkrete Maßnahmen und eine Einschätzung der finanziellen Effekte. Ob daraus ein weiterführendes Programm zur Prozessoptimierung, Transformation oder Restrukturierung entsteht, entscheiden Sie erst auf Basis dieser Ergebnisse.